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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 711.00 | | 960 711.00 | 960 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 071.00 | 47 937.00 | 6 135.00 | 54 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 046.00 | 872 396.00 | 256 650.00 | 1 129 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 574.00 | | 156 574.00 | 156 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 629.00 | 995 333.00 | 1 408 296.00 | 2 403 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BT Marchandises | 436 850.00 | | 436 850.00 | 436 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 302.00 | 407.00 | 29 895.00 | 30 302.00 |
BZ Autres créances | 149 001.00 | | 149 001.00 | 149 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CF Disponibilités | 878 921.00 | | 878 921.00 | 878 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 421.00 | 407.00 | 1 749 014.00 | 1 749 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 050.00 | 995 740.00 | 3 157 310.00 | 4 153 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 608.00 | | | 1 583 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 964.00 | | | 290 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 572.00 | | | 2 358 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 266.00 | | | 396 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 080.00 | | | 195 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 738.00 | | | 798 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 310.00 | | | 3 157 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 167.00 | | | 720 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 804.00 | | 6 386.00 | 2 401 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561.00 | 2 403 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 561.00 | 1 183 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 711.00 | | | 1 035 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 292.00 | | 6 386.00 | 1 181 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 337.00 | 77 557.00 | 4 561.00 | 922 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 337.00 | 77 557.00 | 4 561.00 | 847 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 240.00 | 468.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 240.00 | 468.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 240.00 | 468.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 266.00 | 396 266.00 | | 396 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
UX Autres créances clients | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 959.00 | 34 388.00 | 78 571.00 | 112 959.00 |
VI Groupe et associés | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 527.00 | 186 301.00 | 28 226.00 | 214 527.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 738.00 | 720 167.00 | 78 571.00 | 798 738.00 |