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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 711.00 | | 960 711.00 | 960 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 038.00 | 48 220.00 | 8 818.00 | 57 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 255.00 | 799 117.00 | 325 138.00 | 1 124 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 574.00 | | 156 574.00 | 156 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 804.00 | 922 337.00 | 1 479 467.00 | 2 401 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BT Marchandises | 360 761.00 | | 360 761.00 | 360 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 642.00 | 635.00 | 33 007.00 | 33 642.00 |
BZ Autres créances | 145 509.00 | | 145 509.00 | 145 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CF Disponibilités | 721 879.00 | | 721 879.00 | 721 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 337.00 | 635.00 | 1 513 702.00 | 1 514 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 141.00 | 922 972.00 | 2 993 169.00 | 3 916 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 437.00 | | | 1 412 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 171.00 | | | 271 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 608.00 | | | 2 167 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 293.00 | | | 441 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 342.00 | | | 185 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 561.00 | | | 825 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 169.00 | | | 2 993 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 009.00 | | | 738 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 590.00 | | 1 148 357.00 | 3 104 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744 464.00 | 184 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851 143.00 | 2 401 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 679.00 | 1 181 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 960 711.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 326.00 | | 187 646.00 | 1 100 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 264.00 | | | 1 929 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 894.00 | 69 476.00 | 101 034.00 | 953 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 894.00 | 69 476.00 | 101 034.00 | 878 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643.00 | 6.00 | 14.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | 6.00 | 14.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 6.00 | 14.00 | 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 293.00 | 441 293.00 | | 441 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
UX Autres créances clients | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 572.00 | 34 020.00 | 87 552.00 | 121 572.00 |
VI Groupe et associés | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 679.00 | | | 146 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 505.00 | 185 279.00 | 28 226.00 | 213 505.00 |
VW T.V.A. | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 561.00 | 738 009.00 | 87 552.00 | 825 561.00 |