| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 711.00 | | 960 711.00 | 960 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 411.00 | 57 886.00 | 2 524.00 | 60 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 332.00 | 958 232.00 | 130 099.00 | 1 088 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 150.00 | | 157 150.00 | 157 150.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 142.00 | 1 091 119.00 | 1 321 022.00 | 2 412 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BT Marchandises | 430 074.00 | | 430 074.00 | 430 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
BZ Autres créances | 178 313.00 | | 178 313.00 | 178 313.00 |
CF Disponibilités | 1 451 604.00 | | 1 451 604.00 | 1 451 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 790.00 | | 2 105 790.00 | 2 105 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 933.00 | 1 091 119.00 | 3 426 813.00 | 4 517 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
DG Autres réserves | 1 377 536.00 | | | 1 377 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 093.00 | | | 405 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 247.00 | | | 2 428 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 216.00 | | | 427 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 521.00 | | | 371 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 673.00 | | | 197 673.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 565.00 | | | 998 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 813.00 | | | 3 426 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 917.00 | | | 667 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 550 355.00 | | 10 550 355.00 | 10 550 355.00 |
FD Production vendue biens | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
FG Production vendue services | 76 104.00 | | 76 104.00 | 76 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 633 589.00 | | 10 633 589.00 | 10 633 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 663 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 860 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 999.00 | | | 146 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 554.00 | | | 10 698 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 461.00 | | | 10 293 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 093.00 | | | 405 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 374.00 | | 38 696.00 | 2 384 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937.00 | 195 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 927.00 | 2 412 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 1 181 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 711.00 | | | 1 035 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 138.00 | | 38 119.00 | 1 153 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 524.00 | | 577.00 | 195 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 138.00 | 37 432.00 | 3 450.00 | 982 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 138.00 | 37 432.00 | 3 450.00 | 982 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 521.00 | 371 521.00 | | 371 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
UX Autres créances clients | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 216.00 | 96 568.00 | 330 648.00 | 427 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 935.00 | | | 413 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 674.00 | 197 674.00 | | 197 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 313.00 | 178 313.00 | | 178 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 801.00 | 222 788.00 | 38 013.00 | 260 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 566.00 | 667 917.00 | 330 648.00 | 998 566.00 |