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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 711.00 | | 960 711.00 | 960 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 411.00 | 54 647.00 | 5 764.00 | 60 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 366.00 | 927 490.00 | 151 875.00 | 1 079 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 574.00 | | 156 574.00 | 156 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 373.00 | 1 057 138.00 | 1 327 235.00 | 2 384 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BT Marchandises | 445 525.00 | | 445 525.00 | 445 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 962.00 | 88.00 | 32 874.00 | 32 962.00 |
BZ Autres créances | 273 014.00 | | 273 014.00 | 273 014.00 |
CF Disponibilités | 993 642.00 | | 993 642.00 | 993 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 234.00 | 88.00 | 1 750 146.00 | 1 750 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 608.00 | 1 057 226.00 | 3 077 381.00 | 4 134 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
DG Autres réserves | 1 375 531.00 | | | 1 375 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 007.00 | | | 470 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 153.00 | | | 2 397 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 817.00 | | | 418 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 603.00 | | | 155 603.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 227.00 | | | 680 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 381.00 | | | 3 077 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 503.00 | | | 665 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 803 030.00 | | 9 803 030.00 | 9 803 030.00 |
FD Production vendue biens | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
FG Production vendue services | 82 721.00 | | 82 721.00 | 82 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 888 373.00 | | 9 888 373.00 | 9 888 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 897 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 085 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 271 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 834.00 | | | 183 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 928 854.00 | | | 9 928 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458 846.00 | | | 9 458 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 007.00 | | | 470 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 636.00 | | 21 020.00 | 2 363 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 195 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 2 384 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 711.00 | | | 1 035 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 118.00 | | 21 020.00 | 1 132 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 807.00 | | | 195 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 469.00 | 40 669.00 | | 941 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 469.00 | 40 669.00 | | 941 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 817.00 | 418 817.00 | | 418 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 603.00 | 155 603.00 | | 155 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 826.00 | 35 102.00 | 14 724.00 | 49 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 014.00 | 273 014.00 | | 273 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 751.00 | 309 801.00 | 38 950.00 | 348 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 228.00 | 665 504.00 | 14 724.00 | 680 228.00 |