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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 351.00 | 242 862.00 | 78 489.00 | 321 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 799.00 | 227 463.00 | 15 335.00 | 242 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 085.00 | 471 477.00 | 157 607.00 | 629 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BT Marchandises | 194 520.00 | 3 092.00 | 191 428.00 | 194 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
BZ Autres créances | 163 880.00 | | 163 880.00 | 163 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 949.00 | 3 092.00 | 754 857.00 | 757 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 035.00 | 474 569.00 | 912 465.00 | 1 387 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 451.00 | 74 405.00 | | 145 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 367.00 | 71 046.00 | | 29 367.00 |
DL TOTAL (I) | 191 319.00 | 161 951.00 | | 191 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 908.00 | 72 668.00 | | 19 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 613.00 | 76 416.00 | | 171 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 006.00 | 462 288.00 | | 330 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 097.00 | 419 303.00 | | 177 097.00 |
EA Autres dettes | 22 203.00 | 38 469.00 | | 22 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 146.00 | 1 069 146.00 | | 721 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 465.00 | 1 231 098.00 | | 912 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 723.00 | 1 067 483.00 | | 640 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 859.00 | | 1 592 859.00 | 1 592 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 362.00 | | 2 284 362.00 | 2 284 362.00 |
FM Production stockée | | | -54 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 606.00 | 2 785.00 | | 18 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 672.00 | 14 553.00 | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 279.00 | 17 339.00 | | 21 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 679.00 | 35 818.00 | | 9 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 679.00 | 35 818.00 | | 9 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 599.00 | -18 479.00 | | 11 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 201.00 | -2 436.00 | | -15 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 371.00 | 2 975 490.00 | | 2 254 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 004.00 | 2 904 444.00 | | 2 225 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 367.00 | 71 046.00 | | 29 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 684.00 | | 47 400.00 | 581 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 759.00 | | 47 391.00 | 516 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 373.00 | | 9.00 | 10 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 705.00 | 33 772.00 | | 437 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 394.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 947.00 | 33 377.00 | | 436 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 487.00 | 23 233.00 | 72 253.00 | 95 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 006.00 | 330 006.00 | | 330 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 238 820.00 | | | 238 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VC Groupe et associés | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 908.00 | 12 057.00 | 7 850.00 | 19 908.00 |
VI Groupe et associés | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 524.00 | 443 174.00 | 10 350.00 | 453 524.00 |
VW T.V.A. | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 828.00 | 640 723.00 | 80 104.00 | 720 828.00 |