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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 190.00 | 190.00 | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 577.00 | 291 749.00 | 91 828.00 | 383 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 157.00 | 273 484.00 | 139 672.00 | 413 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 918.00 | 566 424.00 | 295 494.00 | 861 918.00 |
BT Marchandises | 228 732.00 | 8 518.00 | 220 214.00 | 228 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 631.00 | | 495 631.00 | 495 631.00 |
BZ Autres créances | 166 784.00 | | 166 784.00 | 166 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 833.00 | 8 518.00 | 987 314.00 | 995 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 752.00 | 574 943.00 | 1 282 808.00 | 1 857 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 046.00 | 174 819.00 | | 228 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 904.00 | 53 226.00 | | 61 904.00 |
DL TOTAL (I) | 306 450.00 | 244 546.00 | | 306 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 109.00 | 102 612.00 | | 130 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 887.00 | 190 885.00 | | 207 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 585.00 | 428 578.00 | | 355 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 805.00 | 224 263.00 | | 250 805.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | 25 861.00 | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 358.00 | 972 202.00 | | 976 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 808.00 | 1 216 748.00 | | 1 282 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 829 221.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 514 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 715 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 229 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 2 925.00 | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 6 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | 8 925.00 | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397.00 | 23 329.00 | | 8 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 040.00 | 23 329.00 | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | -14 403.00 | | -6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 121.00 | -7 406.00 | | -12 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 741.00 | 2 847 348.00 | | 2 277 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 837.00 | 2 794 121.00 | | 2 215 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 904.00 | 53 226.00 | | 61 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 943.00 | | 113 274.00 | 753 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 861 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 796 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 552.00 | | 229.00 | 54 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 999.00 | | 113 035.00 | 688 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 392.00 | | 10.00 | 10 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 323.00 | 59 757.00 | 4 657.00 | 511 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 38.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 171.00 | 59 719.00 | 4 657.00 | 510 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 207.00 | 68 855.00 | 78 352.00 | 147 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 585.00 | 355 585.00 | | 355 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 495 631.00 | 495 631.00 | | 495 631.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VC Groupe et associés | 118 211.00 | 118 211.00 | | 118 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 109.00 | 39 966.00 | 90 143.00 | 130 109.00 |
VI Groupe et associés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 181.00 | 688 831.00 | 10 350.00 | 699 181.00 |
VW T.V.A. | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 017.00 | 780 522.00 | 168 495.00 | 949 017.00 |