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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 304.00 | 76.00 | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 255.00 | 317 279.00 | 68 975.00 | 386 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 465.00 | 306 661.00 | 108 804.00 | 415 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 916.00 | 625 245.00 | 241 670.00 | 866 916.00 |
BT Marchandises | 251 378.00 | 11 193.00 | 240 184.00 | 251 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 034.00 | 3 500.00 | 338 534.00 | 342 034.00 |
BZ Autres créances | 145 307.00 | | 145 307.00 | 145 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 199 713.00 | | 199 713.00 | 199 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 048.00 | 14 693.00 | 959 355.00 | 974 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 965.00 | 639 939.00 | 1 201 025.00 | 1 840 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 950.00 | 228 046.00 | | 289 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 180.00 | 61 904.00 | | 206 180.00 |
DL TOTAL (I) | 512 630.00 | 306 450.00 | | 512 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 865.00 | 130 109.00 | | 50 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 036.00 | 207 887.00 | | 104 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 175.00 | 27 341.00 | | 31 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 876.00 | 355 585.00 | | 244 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 572.00 | 250 805.00 | | 251 572.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 4 629.00 | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 395.00 | 976 358.00 | | 688 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 025.00 | 1 282 808.00 | | 1 201 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 433.00 | 780 522.00 | | 610 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 662 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 701 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 364 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 693.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | 2 073.00 | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 2 873.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 8 397.00 | | 3 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | 9 040.00 | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -6 167.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 656.00 | -12 121.00 | | 50 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 179.00 | 2 277 741.00 | | 2 583 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 999.00 | 2 215 837.00 | | 2 376 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 180.00 | 61 904.00 | | 206 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 918.00 | | 4 997.00 | 861 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 735.00 | | 4 985.00 | 796 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | 12.00 | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 424.00 | 58 821.00 | | 566 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 114.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 234.00 | 58 706.00 | | 565 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 356.00 | 25 000.00 | 18 356.00 | 43 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 876.00 | 244 876.00 | | 244 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 338 534.00 | 338 534.00 | | 338 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 118 211.00 | 118 211.00 | | 118 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 865.00 | 22 435.00 | 28 430.00 | 50 865.00 |
VI Groupe et associés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 954.00 | | | 182 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 739.00 | 510 389.00 | 10 350.00 | 520 739.00 |
VW T.V.A. | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 220.00 | 610 433.00 | 46 786.00 | 657 220.00 |