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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 124.00 | 266 384.00 | 75 740.00 | 342 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 875.00 | 243 787.00 | 103 087.00 | 346 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 943.00 | 511 323.00 | 242 620.00 | 753 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 191 656.00 | 3 332.00 | 188 323.00 | 191 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 087.00 | | 413 087.00 | 413 087.00 |
BZ Autres créances | 155 938.00 | | 155 938.00 | 155 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 461.00 | 3 332.00 | 974 128.00 | 977 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 405.00 | 514 656.00 | 1 216 748.00 | 1 731 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 819.00 | 145 451.00 | | 174 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 226.00 | 29 367.00 | | 53 226.00 |
DL TOTAL (I) | 244 546.00 | 191 319.00 | | 244 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 612.00 | 19 908.00 | | 102 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 885.00 | 171 613.00 | | 190 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 578.00 | 330 006.00 | | 428 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 263.00 | 177 097.00 | | 224 263.00 |
EA Autres dettes | 25 861.00 | 22 203.00 | | 25 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 202.00 | 721 146.00 | | 972 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 748.00 | 912 465.00 | | 1 216 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 221.00 | 640 724.00 | | 829 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082 529.00 | | 2 082 529.00 | 2 082 529.00 |
FD Production vendue biens | 721 807.00 | | 721 807.00 | 721 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 336.00 | | 2 804 336.00 | 2 804 336.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | 18 606.00 | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | 21 279.00 | | 8 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 329.00 | 9 679.00 | | 23 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 329.00 | 9 679.00 | | 23 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 403.00 | 11 599.00 | | -14 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 406.00 | -15 201.00 | | -7 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 348.00 | 2 254 371.00 | | 2 847 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 121.00 | 2 225 004.00 | | 2 794 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 226.00 | 29 367.00 | | 53 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 085.00 | | 134 858.00 | 629 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 753 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 688 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 151.00 | | 134 848.00 | 564 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | 10.00 | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 477.00 | 49 846.00 | 10 000.00 | 471 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 325.00 | 49 846.00 | 10 000.00 | 470 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 653.00 | 45 526.00 | 70 126.00 | 115 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 578.00 | 428 578.00 | | 428 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 413 087.00 | | | 413 087.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VC Groupe et associés | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 612.00 | 29 759.00 | 72 853.00 | 102 612.00 |
VI Groupe et associés | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 173.00 | 604 823.00 | 10 350.00 | 615 173.00 |
VW T.V.A. | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 202.00 | 829 221.00 | 142 980.00 | 972 202.00 |