| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 188.00 | 336 382.00 | 49 806.00 | 386 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 818.00 | 221 034.00 | 43 784.00 | 264 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 023.00 | 558 797.00 | 156 225.00 | 715 023.00 |
BT Marchandises | 400 333.00 | 18 171.00 | 382 162.00 | 400 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 240.00 | 3 900.00 | 152 340.00 | 156 240.00 |
BZ Autres créances | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 609 525.00 | | 609 525.00 | 609 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 167.00 | 22 071.00 | 1 308 096.00 | 1 330 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 191.00 | 580 869.00 | 1 464 322.00 | 2 045 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 536 506.00 | | | 536 506.00 |
DH Report à nouveau | | 496 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 184.00 | 40 376.00 | | 53 184.00 |
DL TOTAL (I) | 606 190.00 | 553 006.00 | | 606 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 939.00 | 77 687.00 | | 60 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 075.00 | 21 131.00 | | 39 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 242.00 | 263 614.00 | | 358 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 126.00 | 280 643.00 | | 397 126.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 17 883.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 131.00 | 698 754.00 | | 858 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 322.00 | 1 251 760.00 | | 1 464 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 909 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 598 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 921.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 567.00 | 255.00 | | 8 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 408.00 | 11 193.00 | | 9 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 876.00 | 11 449.00 | | 91 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 15 335.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 839.00 | 15 335.00 | | 24 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 036.00 | -3 885.00 | | 67 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 8 858.00 | | 13 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 004.00 | 2 191 621.00 | | 2 605 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 819.00 | 2 151 244.00 | | 2 551 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 184.00 | 40 376.00 | | 53 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 029.00 | | 6 416.00 | 861 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 422.00 | 715 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 422.00 | 651 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 023.00 | | 6 406.00 | 797 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | 10.00 | 9 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 254.00 | 34 142.00 | 129 599.00 | 654 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 873.00 | 34 142.00 | 129 599.00 | 652 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 242.00 | 358 242.00 | | 358 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 933.00 | 160 933.00 | | 160 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VC Groupe et associés | 119 594.00 | 119 594.00 | | 119 594.00 |
VI Groupe et associés | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 421.00 | 312 271.00 | 9 150.00 | 321 421.00 |
VW T.V.A. | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 055.00 | 819 055.00 | | 819 055.00 |