| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 250.00 | 13 806.00 | 61 444.00 | 75 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 188.00 | 21 207.00 | 11 980.00 | 33 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 290.00 | 98 678.00 | 216 611.00 | 315 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CF Disponibilités | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 690.00 | | 137 690.00 | 137 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 980.00 | 98 678.00 | 354 301.00 | 452 980.00 |
CU Autres participations | 206 774.00 | 63 664.00 | 143 110.00 | 206 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 211 812.00 | | | 211 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
DL TOTAL (I) | 265 922.00 | | | 265 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 301.00 | | | 354 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 890.00 | | | 316 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 451.00 | | | 208 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 302.00 | 9 712.00 | | 25 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | 9 712.00 | | 25 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 638.00 | 6 267.00 | 22 371.00 | 28 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 619.00 | 5 543.00 | 76.00 | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 380.00 | 66 009.00 | 22 371.00 | 88 380.00 |