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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145.00 | 5 543.00 | 602.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 747.00 | 5 543.00 | 112 204.00 | 117 747.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 649.00 | 5 543.00 | 220 106.00 | 225 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 876.00 | 186 105.00 | | 10 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 818.00 | -15 222.00 | | 105 818.00 |
DL TOTAL (I) | 157 394.00 | 211 582.00 | | 157 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 4 043.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 830.00 | 96.00 | | 60 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 59 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 712.00 | 72 915.00 | | 62 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 106.00 | 284 497.00 | | 220 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 712.00 | 72 915.00 | | 62 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 623.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 447.00 | 8 400.00 | | 166 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 629.00 | 23 622.00 | | 60 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 818.00 | -15 222.00 | | 105 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 999.00 | | | 221 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 111 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 251.00 | 117 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 109.00 | 6 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 259.00 | 2 733.00 | 55 449.00 | 58 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 259.00 | 2 733.00 | 55 449.00 | 58 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |