| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 250.00 | 17 568.00 | 57 681.00 | 75 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 002.00 | 25 817.00 | 9 184.00 | 35 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 998.00 | 43 386.00 | 178 611.00 | 221 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CF Disponibilités | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 538.00 | | 168 538.00 | 168 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 537.00 | 43 386.00 | 347 150.00 | 390 537.00 |
CU Autres participations | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 225 222.00 | | | 225 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 150.00 | | | 347 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 755.00 | | | -63 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 567.00 | | | 137 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 290.00 | | | 315 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 851.00 | | | 206 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 014.00 | 8 373.00 | | 35 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | 8 373.00 | | 35 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 371.00 | 6 467.00 | 15 905.00 | 22 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VP Divers | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 346.00 | 27 270.00 | 76.00 | 27 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 197.00 | 63 293.00 | 15 905.00 | 79 197.00 |