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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 251.00 | 25 094.00 | 50 157.00 | 75 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 003.00 | 33 165.00 | 1 838.00 | 35 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 999.00 | 58 259.00 | 163 740.00 | 221 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 758.00 | | 120 758.00 | 120 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 756.00 | 58 259.00 | 284 497.00 | 342 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 186 105.00 | 227 253.00 | | 186 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 222.00 | -41 149.00 | | -15 222.00 |
DL TOTAL (I) | 211 582.00 | 226 805.00 | | 211 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 231.00 | 15 905.00 | | 9 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 13 007.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 1 560.00 | | 96.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 915.00 | 90 017.00 | | 72 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 497.00 | 316 821.00 | | 284 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400.00 | 9 430.00 | | 8 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 622.00 | 50 579.00 | | 23 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 222.00 | -41 149.00 | | -15 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 999.00 | | | 221 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 104.00 | 7 155.00 | | 51 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 104.00 | 7 155.00 | | 51 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905.00 | 1 829.00 | 76.00 | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 915.00 | 63 684.00 | | 72 915.00 |