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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 250.00 | 21 331.00 | 53 919.00 | 75 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 002.00 | 29 772.00 | 5 230.00 | 35 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 998.00 | 51 103.00 | 170 894.00 | 221 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CF Disponibilités | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 926.00 | | 145 926.00 | 145 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 925.00 | 51 103.00 | 316 821.00 | 367 925.00 |
CU Autres participations | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 227 253.00 | | | 227 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 148.00 | | | -41 148.00 |
DL TOTAL (I) | 226 804.00 | | | 226 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 821.00 | | | 316 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 148.00 | | | -41 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 387.00 | 7 717.00 | | 43 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 387.00 | 7 717.00 | | 43 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 905.00 | 6 673.00 | 9 231.00 | 15 905.00 |
VP Divers | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 227.00 | 17 151.00 | 76.00 | 17 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 017.00 | 80 786.00 | 9 231.00 | 90 017.00 |