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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 260.00 | 71 064.00 | 13 196.00 | 84 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 874.00 | 107 297.00 | 111 577.00 | 218 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 171.00 | 178 661.00 | 390 510.00 | 569 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BT Marchandises | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 258.00 | | 148 258.00 | 148 258.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 417.00 | | 237 417.00 | 237 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 588.00 | 178 661.00 | 627 927.00 | 806 588.00 |
CU Autres participations | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 087.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 218.00 | 111 309.00 | | 117 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 489.00 | 44 822.00 | | 35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 372 708.00 | 357 218.00 | | 372 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 740.00 | 109 226.00 | | 59 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 8 394.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 109 695.00 | | 96 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 264.00 | 103 938.00 | | 98 264.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 219.00 | 331 293.00 | | 255 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 927.00 | 688 511.00 | | 627 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 657.00 | | 1 624 657.00 | 1 624 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 657.00 | | 1 624 657.00 | 1 624 657.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 749.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 160.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 438.00 | 160.00 | | 18 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -160.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 144.00 | -4 385.00 | | -4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 552.00 | 1 793 278.00 | | 1 663 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 063.00 | 1 748 456.00 | | 1 628 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 489.00 | 44 822.00 | | 35 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 885.00 | | 2 502.00 | 598 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 14 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 216.00 | 569 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 816.00 | 303 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 500.00 | | 2 451.00 | 329 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 585.00 | | 52.00 | 17 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 095.00 | 29 749.00 | 15 182.00 | 164 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 795.00 | 29 749.00 | 15 182.00 | 163 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 148 258.00 | | | 148 258.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 740.00 | 28 356.00 | 31 384.00 | 59 740.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 348.00 | 173 197.00 | 4 152.00 | 177 348.00 |
VW T.V.A. | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 219.00 | 223 835.00 | 31 384.00 | 255 219.00 |