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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 823.00 | 73 009.00 | 9 814.00 | 82 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 771.00 | 125 281.00 | 92 490.00 | 217 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 654.00 | 198 590.00 | 368 064.00 | 566 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BT Marchandises | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 123 219.00 | | 123 219.00 | 123 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 106.00 | | 316 106.00 | 316 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 760.00 | 198 590.00 | 684 170.00 | 882 760.00 |
CU Autres participations | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 708.00 | 117 218.00 | | 132 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 614.00 | 35 489.00 | | 28 614.00 |
DL TOTAL (I) | 381 322.00 | 372 708.00 | | 381 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 384.00 | 59 740.00 | | 31 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 613.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 583.00 | 96 602.00 | | 157 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 783.00 | 98 264.00 | | 112 783.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 848.00 | 255 219.00 | | 302 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 170.00 | 627 927.00 | | 684 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 217.00 | | 1 586 217.00 | 1 586 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 217.00 | | 1 586 217.00 | 1 586 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 014.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 900.00 | 17 656.00 | | 64 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 900.00 | 17 656.00 | | 64 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 326.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 618.00 | 18 112.00 | | 55 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 798.00 | 18 438.00 | | 55 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 102.00 | -782.00 | | 9 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | -4 144.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 767.00 | 1 663 552.00 | | 1 669 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 153.00 | 1 628 063.00 | | 1 641 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 614.00 | 35 489.00 | | 28 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 171.00 | | 67 186.00 | 569 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 703.00 | 566 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 703.00 | 300 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 135.00 | | 67 163.00 | 303 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 237.00 | | 23.00 | 14 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 661.00 | 34 014.00 | 14 085.00 | 178 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 361.00 | 34 014.00 | 14 085.00 | 178 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 583.00 | 157 583.00 | | 157 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 146 844.00 | | | 146 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 384.00 | 23 163.00 | 8 221.00 | 31 384.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 147.00 | 163 973.00 | 4 175.00 | 168 147.00 |
VW T.V.A. | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 848.00 | 294 627.00 | 8 221.00 | 302 848.00 |