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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | 7.00 | 2 950.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 240.00 | 7.00 | 17 233.00 | 17 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 604.00 | | 288 604.00 | 288 604.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 174 700.00 | | 174 700.00 | 174 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 858.00 | | 470 858.00 | 470 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 098.00 | 7.00 | 488 091.00 | 488 098.00 |
CU Autres participations | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 322.00 | 132 708.00 | | 141 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 671.00 | 28 614.00 | | 74 671.00 |
DL TOTAL (I) | 435 993.00 | 381 322.00 | | 435 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 221.00 | 31 384.00 | | 8 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 201.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 157 583.00 | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 633.00 | 112 783.00 | | 33 633.00 |
EA Autres dettes | | 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 098.00 | 302 848.00 | | 52 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 091.00 | 684 170.00 | | 488 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 654.00 | | 2 980.00 | 566 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 394.00 | 17 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 594.00 | 2 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 594.00 | | 2 957.00 | 300 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | 23.00 | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 590.00 | 17 379.00 | 215 963.00 | 198 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 290.00 | 17 379.00 | 215 663.00 | 198 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 288 604.00 | 288 604.00 | | 288 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 221.00 | 6 150.00 | 2 071.00 | 8 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 356.00 | 296 158.00 | 4 198.00 | 300 356.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 098.00 | 50 028.00 | 2 071.00 | 52 098.00 |