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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 850.00 | 21 007.00 | 252 843.00 | 273 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 335.00 | 581.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 1 199.00 | 7 773.00 | 8 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 821.00 | 22 541.00 | 272 280.00 | 294 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 181 026.00 | | 181 026.00 | 181 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 649.00 | 22 541.00 | 457 108.00 | 479 649.00 |
CU Autres participations | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 341.00 | 195 993.00 | | 115 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 919.00 | -80 652.00 | | -60 919.00 |
DL TOTAL (I) | 274 422.00 | 335 341.00 | | 274 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 478.00 | 192 902.00 | | 178 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 3 638.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 775.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | 4 727.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 686.00 | 202 041.00 | | 182 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 108.00 | 537 382.00 | | 457 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 565.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 250.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 250.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | -250.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 093.00 | 23 268.00 | | 13 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 012.00 | 103 920.00 | | 74 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 919.00 | -80 652.00 | | -60 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 421.00 | | 65 015.00 | 295 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 11 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 865.00 | 750.00 | 294 821.00 | 64 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 865.00 | | 283 738.00 | 64 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 738.00 | | 64 865.00 | 283 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | 150.00 | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976.00 | 15 565.00 | | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | 15 565.00 | | 6 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 478.00 | 12 503.00 | 51 538.00 | 178 478.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447.00 | 3 801.00 | 1 646.00 | 5 447.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 686.00 | 16 711.00 | 51 538.00 | 182 686.00 |