| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 293 579.00 | 36 906.00 | 256 673.00 | 293 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 518.00 | 398.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 2 097.00 | 6 875.00 | 8 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 550.00 | 39 520.00 | 275 029.00 | 314 550.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 148 464.00 | | 148 464.00 | 148 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 787.00 | | 151 787.00 | 151 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 336.00 | 39 520.00 | 426 816.00 | 466 336.00 |
CU Autres participations | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 422.00 | 115 341.00 | | 54 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 232.00 | -60 919.00 | | -21 232.00 |
DL TOTAL (I) | 253 190.00 | 274 422.00 | | 253 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 975.00 | 178 478.00 | | 165 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 770.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 227.00 | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 626.00 | 182 686.00 | | 173 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 816.00 | 457 108.00 | | 426 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 330.00 | 13 093.00 | | 9 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 562.00 | 74 012.00 | | 30 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 232.00 | -60 919.00 | | -21 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 821.00 | 19 729.00 | | 294 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 550.00 | | | 314 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 467.00 | | | 303 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 738.00 | 19 729.00 | | 283 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 541.00 | 16 979.00 | | 22 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 541.00 | 16 979.00 | | 22 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 975.00 | 12 654.00 | 52 160.00 | 165 975.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968.00 | 3 322.00 | 1 646.00 | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 626.00 | 20 305.00 | 52 160.00 | 173 626.00 |