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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
AN Terrains | 1 750 832.00 | | 1 750 832.00 | 1 750 832.00 |
AP Constructions | 3 926 089.00 | 133 540.00 | 3 792 549.00 | 3 926 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 904.00 | 1 707 164.00 | 689 740.00 | 2 396 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 231.00 | 1 227 346.00 | 1 091 885.00 | 2 319 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 759.00 | | 309 759.00 | 309 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 158.00 | | 377 158.00 | 377 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 165 754.00 | 3 153 737.00 | 8 012 017.00 | 11 165 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 679.00 | 67 352.00 | 66 326.00 | 133 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 859.00 | | 2 475 859.00 | 2 475 859.00 |
BZ Autres créances | 9 275 096.00 | | 9 275 096.00 | 9 275 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 369 107.00 | | 46 369 107.00 | 46 369 107.00 |
CF Disponibilités | 11 574 569.00 | | 11 574 569.00 | 11 574 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 060.00 | | 589 060.00 | 589 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 482 255.00 | 67 352.00 | 70 414 902.00 | 70 482 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 678 536.00 | 3 221 089.00 | 78 457 446.00 | 81 678 536.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 976.00 | | | 685 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 589 664.00 | | | 79 589 664.00 |
DH Report à nouveau | -2 794 328.00 | | | -2 794 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 993 435.00 | | | -13 993 435.00 |
DL TOTAL (I) | 63 487 877.00 | | | 63 487 877.00 |
DN Avances conditionnées | 891 262.00 | | | 891 262.00 |
DO TOTAL (II) | 891 262.00 | | | 891 262.00 |
DP Provisions pour risques | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 440 171.00 | | | 5 440 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 202.00 | | | 4 572 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738 150.00 | | | 3 738 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 907.00 | | | 239 907.00 |
EA Autres dettes | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 047 678.00 | | | 14 047 678.00 |
ED (V) | 104.00 | | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 457 446.00 | | | 78 457 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 044 031.00 | | | 9 044 031.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 892 000.00 | 12 553 000.00 | | -7 892 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 589.00 | 11 738 813.00 | 11 976 402.00 | 237 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 589.00 | 11 738 813.00 | 11 976 402.00 | 237 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 966 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 082 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 176 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 622 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 352.00 | |
GE Autres charges | | | 68 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 002 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 920 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 715 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 245.00 | | | 951 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 245.00 | | | 951 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041 112.00 | | | 1 041 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 112.00 | | | 1 041 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 867.00 | | | -89 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 811 715.00 | | | -7 811 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 674 334.00 | | | 13 674 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 667 769.00 | | | 27 667 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 993 435.00 | | | -13 993 435.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -7 892 000.00 | 12 553 000.00 | | -7 892 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 892 000.00 | 12 553 000.00 | | -7 892 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 991.00 | | 8 082 170.00 | 4 910 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 064.00 | | 377 253.00 | 318 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 531.00 | 1 408 876.00 | 11 165 754.00 | 418 531.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 467.00 | 1 408 876.00 | 10 702 814.00 | 100 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 413.00 | | 7 877 744.00 | 4 334 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 891.00 | | 204 426.00 | 490 891.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 848.00 | 641 535.00 | 45 647.00 | 2 557 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 161.00 | 641 535.00 | 45 647.00 | 2 472 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 709.00 | 30 527.00 | 15 709.00 | 15 709.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 013.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 933.00 | 67 352.00 | 61 933.00 | 61 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 933.00 | 76 366.00 | 61 933.00 | 61 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 642.00 | 106 892.00 | 77 642.00 | 77 642.00 |
UG ‐ Financières | | 30 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 202.00 | 4 572 202.00 | | 4 572 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604 553.00 | 1 604 553.00 | | 1 604 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 570.00 | 1 373 570.00 | | 1 373 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 907.00 | 239 907.00 | | 239 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 158.00 | | 377 158.00 | 377 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 859.00 | 2 475 859.00 | | 2 475 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 698 682.00 | 698 682.00 | | 698 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 440 171.00 | 450 164.00 | 4 990 007.00 | 5 440 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216 865.00 | 7 883 865.00 | 333 000.00 | 8 216 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 829.00 | 757 829.00 | | 757 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 104.00 | 279 104.00 | | 279 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 060.00 | 589 060.00 | | 589 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 717 173.00 | 12 007 015.00 | 710 158.00 | 12 717 173.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 047 678.00 | 9 044 031.00 | 5 003 647.00 | 14 047 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 614.00 | | | 211 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 635 038.00 | | | 2 635 038.00 |
ST Autres comptes | 2 018 112.00 | | | 2 018 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 921.00 | | | 221 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
YT Sous‐traitance | 15 301 743.00 | | | 15 301 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 610.00 | | | 221 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 176 814.00 | | | 20 176 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |