| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 443.00 | 109 826.00 | 47 617.00 | 157 443.00 |
AN Terrains | 2 441 271.00 | 45 682.00 | 2 395 589.00 | 2 441 271.00 |
AP Constructions | 4 275 347.00 | 763 929.00 | 3 511 418.00 | 4 275 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 861.00 | 2 172 650.00 | 265 211.00 | 2 437 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978 303.00 | 2 075 842.00 | 2 902 461.00 | 4 978 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 041.00 | 28 676.00 | 315 364.00 | 344 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 751 720.00 | 5 207 690.00 | 9 544 031.00 | 14 751 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 412.00 | 70 180.00 | 181 231.00 | 251 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 135.00 | | 360 135.00 | 360 135.00 |
BZ Autres créances | 7 159 291.00 | | 7 159 291.00 | 7 159 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 077 104.00 | | 4 077 104.00 | 4 077 104.00 |
CF Disponibilités | 39 498 917.00 | | 39 498 917.00 | 39 498 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765 339.00 | | 765 339.00 | 765 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 173 965.00 | 70 180.00 | 52 103 785.00 | 52 173 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 960 368.00 | 5 277 870.00 | 61 682 498.00 | 66 960 368.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 007.00 | | | 696 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 621 362.00 | | | 79 621 362.00 |
DH Report à nouveau | -32 031 092.00 | | | -32 031 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 651 813.00 | | | -17 651 813.00 |
DL TOTAL (I) | 30 634 464.00 | | | 30 634 464.00 |
DN Avances conditionnées | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DO TOTAL (II) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DP Provisions pour risques | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 531 896.00 | | | 20 531 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 736.00 | | | 5 650 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 459.00 | | | 2 395 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
EA Autres dettes | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 868 934.00 | | | 1 868 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 488 125.00 | | | 30 488 125.00 |
ED (V) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 682 498.00 | | | 61 682 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 004 514.00 | | | 10 004 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 079.00 | 2 491 129.00 | 2 622 409.00 | 131 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 079.00 | 2 491 129.00 | 2 622 409.00 | 131 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 626 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 658 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 554 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 99 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 743 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 246 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 495 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 858 004.00 | | | 3 858 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 732.00 | | | 390 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 732.00 | | | 390 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 931.00 | | | 386 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 931.00 | | | 386 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 840 370.00 | | | -8 840 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 282 900.00 | | | 8 282 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 934 713.00 | | | 25 934 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 651 813.00 | | | -17 651 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 705.00 | | | 316 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 353 158.00 | | 2 798 122.00 | 13 353 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 790.00 | 344 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 295.00 | 680 264.00 | 14 751 720.00 | 719 295.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 719 295.00 | 558 474.00 | 14 239 057.00 | 719 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 957.00 | | 11 486.00 | 145 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852 519.00 | | 2 664 307.00 | 12 852 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 596.00 | | 122 329.00 | 343 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 631 024.00 | | | 631 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613 855.00 | 865 584.00 | 300 426.00 | 4 613 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 734.00 | 29 092.00 | | 80 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 037.00 | 836 492.00 | 300 426.00 | 4 522 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 676.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 168.00 | 34 683.00 | 31 168.00 | 31 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 958.00 | | 5 778.00 | 75 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 025.00 | 28 676.00 | 7 845.00 | 78 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 193.00 | 63 359.00 | 39 012.00 | 109 193.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 736.00 | 5 650 736.00 | | 5 650 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 580.00 | 941 580.00 | | 941 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 439.00 | 1 196 439.00 | | 1 196 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 868 934.00 | 828 789.00 | 1 040 146.00 | 1 868 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 041.00 | | 344 041.00 | 344 041.00 |
UX Autres créances clients | 360 135.00 | 360 135.00 | | 360 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VB T. V. A. | 791 238.00 | 791 238.00 | | 791 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 531 896.00 | 1 088 430.00 | 19 443 467.00 | 20 531 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200 000.00 | | | 16 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 704.00 | | | 592 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861 067.00 | 5 861 067.00 | | 5 861 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 073.00 | 256 073.00 | | 256 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 588.00 | 457 588.00 | | 457 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 339.00 | 765 339.00 | | 765 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 628 805.00 | 8 284 764.00 | 344 041.00 | 8 628 805.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 488 125.00 | 10 004 514.00 | 20 483 613.00 | 30 488 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 756.00 | | | 236 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 536 018.00 | | | 6 536 018.00 |
ST Autres comptes | 3 121 543.00 | | | 3 121 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 221.00 | | | 138 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 367 405.00 | | | 367 405.00 |
YT Sous‐traitance | 8 830 266.00 | | | 8 830 266.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 424.00 | | | 235 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 246 415.00 | | | 2 246 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 626 048.00 | | | 18 626 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |