| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 957.00 | 80 734.00 | 65 223.00 | 145 957.00 |
AN Terrains | 2 207 099.00 | 17 784.00 | 2 189 315.00 | 2 207 099.00 |
AP Constructions | 4 275 347.00 | 550 138.00 | 3 725 209.00 | 4 275 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 594.00 | 2 126 467.00 | 534 127.00 | 2 660 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010 979.00 | 1 827 648.00 | 1 183 331.00 | 3 010 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 500.00 | | 698 500.00 | 698 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 501.00 | | 343 501.00 | 343 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 353 158.00 | 4 613 855.00 | 8 739 302.00 | 13 353 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 065.00 | 75 958.00 | 131 107.00 | 207 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 19 906 700.00 | | 19 906 700.00 | 19 906 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 060 156.00 | 2 067.00 | 16 058 089.00 | 16 060 156.00 |
CF Disponibilités | 23 723 847.00 | | 23 723 847.00 | 23 723 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952 246.00 | | 952 246.00 | 952 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 909 713.00 | 78 025.00 | 60 831 688.00 | 60 909 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 294 039.00 | 4 691 881.00 | 69 602 158.00 | 74 294 039.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 124.00 | | | 693 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 624 245.00 | | | 79 624 245.00 |
DH Report à nouveau | -41 454 434.00 | | | -41 454 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 423 342.00 | | | 9 423 342.00 |
DL TOTAL (I) | 48 286 277.00 | | | 48 286 277.00 |
DN Avances conditionnées | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DO TOTAL (II) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 173 530.00 | | | 6 173 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740 809.00 | | | 7 740 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 326.00 | | | 2 729 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
EA Autres dettes | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 006 748.00 | | | 4 006 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 761 727.00 | | | 20 761 727.00 |
ED (V) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 602 158.00 | | | 69 602 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 667 091.00 | | | 14 667 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 028.00 | 47 389 383.00 | 47 562 410.00 | 173 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 028.00 | 47 389 383.00 | 47 562 410.00 | 173 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 027 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 723 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 681 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 219 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 901 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 729 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 230 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 246.00 | | | 204 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 867.00 | | | 149 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 867.00 | | | 149 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 654.00 | | | -48 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 241 738.00 | | | -2 241 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 516 944.00 | | | 50 516 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 093 602.00 | | | 41 093 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 423 342.00 | | | 9 423 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 732.00 | | | 258 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 325 394.00 | | 1 043 971.00 | 12 325 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 222.00 | 12 985.00 | 13 353 158.00 | 3 222.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 12 985.00 | 12 852 519.00 | 3 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 557.00 | | 20 400.00 | 125 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 046 501.00 | | 822 225.00 | 12 046 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 250.00 | | 201 346.00 | 142 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 400.00 | 788 441.00 | 12 985.00 | 3 838 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 489.00 | 20 245.00 | | 60 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766 826.00 | 768 196.00 | 12 985.00 | 3 766 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 426.00 | 31 168.00 | 28 426.00 | 28 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 367.00 | 3 591.00 | | 72 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 521.00 | 5 658.00 | 5 154.00 | 77 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 947.00 | 36 826.00 | 33 580.00 | 105 947.00 |
UG ‐ Financières | | 32 225.00 | 33 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740 809.00 | 7 740 809.00 | | 7 740 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 353.00 | 938 353.00 | | 938 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 033.00 | 1 311 033.00 | | 1 311 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 006 748.00 | 2 314 440.00 | 1 692 308.00 | 4 006 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 501.00 | | 343 501.00 | 343 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 1 000 622.00 | 1 000 622.00 | | 1 000 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 173 530.00 | 1 783 030.00 | 1 908 704.00 | 6 173 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 044.00 | | | 1 310 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286 571.00 | | | 1 286 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701 036.00 | 6 368 036.00 | 333 000.00 | 6 701 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 449.00 | 479 449.00 | | 479 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 104 996.00 | 12 104 996.00 | | 12 104 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 246.00 | 952 246.00 | | 952 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 205 394.00 | 20 528 892.00 | 676 501.00 | 21 205 394.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 761 727.00 | 14 667 091.00 | 3 612 841.00 | 20 761 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252 731.00 | | | 252 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 985 184.00 | | | 13 985 184.00 |
ST Autres comptes | 3 010 487.00 | | | 3 010 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 937.00 | | | 126 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 435 551.00 | | | 435 551.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600 992.00 | | | 9 600 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 300 451.00 | | | 300 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553 182.00 | | | 553 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 039 383.00 | | | 2 039 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 723 601.00 | | | 26 723 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |