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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 443.00 | 134 560.00 | 22 884.00 | 157 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
AN Terrains | | | 2 032 000.00 | |
AP Constructions | 4 275 347.00 | 977 720.00 | 3 297 627.00 | 4 275 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 306.00 | 2 263 308.00 | 279 998.00 | 2 543 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 500 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 142 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 720 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 092.00 | 4 951.00 | 569 140.00 | 574 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 569 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 7 763 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 077 104.00 | | 4 077 104.00 | 4 077 104.00 |
CF Disponibilités | | | 28 114 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 539 405.00 | | 539 405.00 | 539 405.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 36 446 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 166 000.00 | |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 696 000.00 | | 702 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 731 000.00 | 78 788 000.00 | | 78 731 000.00 |
DG Autres réserves | -49 746 000.00 | -32 844 000.00 | | -49 746 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 682 905.00 | | | -49 682 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 392 917.00 | | | -22 392 917.00 |
DL TOTAL (I) | 6 334 000.00 | 28 040 000.00 | | 6 334 000.00 |
DN Avances conditionnées | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DO TOTAL (II) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 214 000.00 | 3 122 000.00 | | 2 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 214 000.00 | 3 122 000.00 | | 2 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 673 210.00 | | | 27 673 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 194 000.00 | 21 155 000.00 | | 28 194 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 000.00 | 5 326 000.00 | | 4 943 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 394.00 | | | 2 308 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
EA Autres dettes | 3 481 000.00 | 4 311 000.00 | | 3 481 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132 906.00 | | | 1 132 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 619 000.00 | 30 792 000.00 | | 36 619 000.00 |
ED (V) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 166 000.00 | 61 953 000.00 | | 45 166 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 168 236.00 | | | 10 168 236.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -29 000.00 | 3 000.00 | | -29 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -23 324 000.00 | -18 603 000.00 | | -23 324 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 841 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 088.00 | 841 065.00 | 842 153.00 | 1 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 992 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 576 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 933 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 848 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 981 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 148 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 295 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 233.00 | | | 269 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 475.00 | | | 144 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 475.00 | | | 144 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 509.00 | | | 112 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 991 844.00 | | | -5 991 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 577.00 | | | 1 547 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 940 494.00 | | | 23 940 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 392 917.00 | | | -22 392 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -23 324 000.00 | -18 603 000.00 | | -23 324 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -131 000.00 | 14 500 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -131 000.00 | 14 332 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 239 000.00 | | 224 000.00 | 14 239 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 407 000.00 | | 224 000.00 | 14 407 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 000.00 | 4 903 000.00 | | 4 903 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133 000.00 | 418 000.00 | 715 000.00 | 1 133 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 673 000.00 | 1 451 000.00 | 26 222 000.00 | 27 673 000.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020 000.00 | 6 020 000.00 | | 6 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 130 000.00 | 7 752 000.00 | 378 000.00 | 8 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 390 000.00 | 9 453 000.00 | 26 937 000.00 | 36 390 000.00 |