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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 967 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 073 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 517 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 517 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 124 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 197 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 077 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 163 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 490 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 084 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 245 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 29 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 054 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6 897 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | 702 000.00 | | 727 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 562 000.00 | 78 731 000.00 | | 80 562 000.00 |
DG Autres réserves | -72 351 000.00 | -49 746 000.00 | | -72 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 076 000.00 | -49 683 000.00 | | -72 076 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 383 000.00 | -22 393 000.00 | | -21 383 000.00 |
DL TOTAL (I) | -13 815 000.00 | 6 334 000.00 | | -13 815 000.00 |
DN Avances conditionnées | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DO TOTAL (II) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 521 000.00 | 2 214 000.00 | | 1 521 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 000.00 | 6 000.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 521 000.00 | 2 214 000.00 | | 1 521 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 862 000.00 | 27 673 000.00 | | 32 862 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 479 000.00 | 28 194 000.00 | | 34 479 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 000.00 | 4 943 000.00 | | 3 835 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 000.00 | 2 308 000.00 | | 3 283 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 36 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 4 033 000.00 | 3 481 000.00 | | 4 033 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 000.00 | 1 133 000.00 | | 682 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 347 000.00 | 36 618 000.00 | | 42 347 000.00 |
ED (V) | | 11 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 054 000.00 | 45 166 000.00 | | 30 054 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 000.00 | -29 000.00 | | 1 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -22 754 000.00 | -23 324 000.00 | | -22 754 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 444 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 455 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 236 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 262 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 420 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 366 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 608 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 754 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 32 000.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 000.00 | 32 000.00 | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 000.00 | 1 257 000.00 | | 1 723 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 105 000.00 | 23 650 000.00 | | 23 105 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 383 000.00 | -22 393 000.00 | | -21 383 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -22 754 000.00 | -23 324 000.00 | | -22 754 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -22 754 000.00 | -23 324 000.00 | | -22 754 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 000.00 | 3 826 000.00 | | 3 826 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646 000.00 | 1 646 000.00 | | 1 646 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 000.00 | 373 000.00 | 309 000.00 | 682 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 382 000.00 | 15 096 000.00 | 18 286 000.00 | 33 382 000.00 |
VI Groupe et associés | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636 000.00 | 4 636 000.00 | | 4 636 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817 000.00 | 6 395 000.00 | 422 000.00 | 6 817 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 638 000.00 | 23 043 000.00 | 18 595 000.00 | 41 638 000.00 |