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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 994.00 | 28 206.00 | 787.00 | 28 994.00 |
040 Immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 730.00 | 28 206.00 | 11 523.00 | 39 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 882.00 | | 151 882.00 | 151 882.00 |
110 Total général Actif | 191 611.00 | 28 206.00 | 163 405.00 | 191 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 840.00 | 205 866.00 | | 193 840.00 |
222 Production stockée | -601.00 | -4 737.00 | | -601.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 250.00 | 201 136.00 | | 193 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 145.00 | 47 108.00 | | 37 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -653.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 32 740.00 | 31 281.00 | | 32 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 4 639.00 | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 805.00 | 64 694.00 | | 53 805.00 |
252 Charges sociales | 35 096.00 | 41 327.00 | | 35 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 57.00 | | 211.00 |
262 Autres charges | 7 117.00 | 53.00 | | 7 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 981.00 | 188 507.00 | | 171 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 269.00 | 12 628.00 | | 21 269.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | 2 305.00 | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | 1 462.00 | | 550.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 883.00 | 153.00 | | 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 1 639.00 | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 574.00 | 14 604.00 | | 18 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 019.00 | | | 12 019.00 |