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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 123.00 | 31 644.00 | 7 479.00 | 39 123.00 |
040 Immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 859.00 | 31 644.00 | 18 215.00 | 49 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 901.00 | 11 637.00 | 48 264.00 | 59 901.00 |
072 Créances – Autres | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
084 Disponibilités | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 727.00 | 11 637.00 | 177 090.00 | 188 727.00 |
110 Total général Actif | 238 585.00 | 43 281.00 | 195 304.00 | 238 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 505.00 | 228 074.00 | | 180 505.00 |
222 Production stockée | 441.00 | -375.00 | | 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 956.00 | 227 709.00 | | 185 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 231.00 | 48 994.00 | | 34 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | 116.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 42 351.00 | 36 573.00 | | 42 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 6 718.00 | | 4 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 629.00 | 50 862.00 | | 39 629.00 |
252 Charges sociales | 31 010.00 | 36 820.00 | | 31 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 169.00 | 1 502.00 | | 2 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 1 466.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 302.00 | 183 053.00 | | 156 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 654.00 | 44 657.00 | | 29 654.00 |
280 Produits financiers | 476.00 | 397.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 7 767.00 | | 3 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 179.00 | 37 270.00 | | 26 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |