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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 123.00 | 34 219.00 | 4 903.00 | 39 123.00 |
040 Immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 859.00 | 34 219.00 | 15 639.00 | 49 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 186.00 | 11 637.00 | 45 549.00 | 57 186.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
084 Disponibilités | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 958.00 | 11 637.00 | 194 321.00 | 205 958.00 |
110 Total général Actif | 255 816.00 | 45 856.00 | 209 960.00 | 255 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 972.00 | 180 505.00 | | 166 972.00 |
222 Production stockée | -57.00 | 441.00 | | -57.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 922.00 | 185 956.00 | | 166 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 050.00 | 34 231.00 | | 37 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -552.00 | 297.00 | | -552.00 |
242 Autres charges externes. | 37 472.00 | 42 351.00 | | 37 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | 4 611.00 | | 5 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 347.00 | 39 629.00 | | 31 347.00 |
252 Charges sociales | 27 135.00 | 31 010.00 | | 27 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 575.00 | 2 169.00 | | 2 575.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 850.00 | 156 302.00 | | 140 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 072.00 | 29 654.00 | | 26 072.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | 476.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 799.00 | | 3 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 355.00 | 26 179.00 | | 22 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 859.00 | | | 49 859.00 |