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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 378 370.00 | 28 215.00 | 350 155.00 | 378 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 711.00 | 2 710.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 912.00 | 8 709.00 | 39 203.00 | 47 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 974.00 | 37 635.00 | 895 339.00 | 932 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 341.00 | 30 290.00 | 206 051.00 | 236 341.00 |
BZ Autres créances | 608 127.00 | | 608 127.00 | 608 127.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 548.00 | | 1 082 548.00 | 1 082 548.00 |
CF Disponibilités | 222 629.00 | | 222 629.00 | 222 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 537.00 | 30 290.00 | 2 194 247.00 | 2 224 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 512.00 | 67 925.00 | 3 089 587.00 | 3 157 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 595.00 | | 101 595.00 | 101 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 283.00 | 5 483.00 | | 11 283.00 |
DG Autres réserves | 2 022 775.00 | 1 513 635.00 | | 2 022 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 722.00 | 514 940.00 | | 204 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 280.00 | 2 050 558.00 | | 2 255 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 422.00 | 431 843.00 | | 520 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 771.00 | 40 862.00 | | 95 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 341.00 | 89 932.00 | | 156 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 713.00 | 47 110.00 | | 40 713.00 |
EA Autres dettes | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 306.00 | 621 178.00 | | 834 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 587.00 | 2 671 736.00 | | 3 089 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 654.00 | | 477 320.00 | 455 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 559.00 | | 389 820.00 | 441 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | 87 500.00 | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 545.00 | 21 090.00 | | 16 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 545.00 | 21 090.00 | | 16 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
UX Autres créances clients | 236 341.00 | | | 236 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 422.00 | 122 274.00 | 398 148.00 | 520 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 315.00 | | | 111 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 127.00 | | | 608 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 061.00 | 885 771.00 | 30 290.00 | 916 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 306.00 | 436 158.00 | 398 148.00 | 834 306.00 |