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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 378 370.00 | 62 152.00 | 316 218.00 | 378 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 1 395.00 | 2 026.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 939.00 | 88 809.00 | 712 130.00 | 800 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 595.00 | | 214 595.00 | 214 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 405.00 | 152 356.00 | 1 260 049.00 | 1 412 405.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 804.00 | | 2 586 804.00 | 2 586 804.00 |
BZ Autres créances | 436 865.00 | | 436 865.00 | 436 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 263.00 | 49 131.00 | 1 194 132.00 | 1 243 263.00 |
CF Disponibilités | 260 219.00 | | 260 219.00 | 260 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 176.00 | 49 131.00 | 4 533 045.00 | 4 582 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 582.00 | 201 487.00 | 5 793 094.00 | 5 994 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 883.00 | 17 083.00 | | 22 883.00 |
DG Autres réserves | 2 702 834.00 | 2 221 697.00 | | 2 702 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 446.00 | 486 936.00 | | 778 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 663.00 | 2 742 217.00 | | 3 520 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 750.00 | 641 594.00 | | 347 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 860.00 | 157 850.00 | | 292 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 802.00 | 29 595.00 | | 938 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 066.00 | 248 158.00 | | 661 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 468.00 | | |
EA Autres dettes | 31 953.00 | 63 470.00 | | 31 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 431.00 | 1 163 136.00 | | 2 272 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 094.00 | 3 905 353.00 | | 5 793 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 811.00 | | 29 594.00 | 1 382 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 716.00 | | 29 014.00 | 1 168 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 095.00 | | 580.00 | 214 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 881.00 | 68 476.00 | | 83 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 881.00 | 68 476.00 | | 83 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 802.00 | 938 802.00 | | 938 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 787.00 | 324 787.00 | | 324 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 804.00 | 2 586 804.00 | | 2 586 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 750.00 | 98 854.00 | 248 896.00 | 347 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 759.00 | | | 293 759.00 |
VP Divers | 436 865.00 | 436 865.00 | | 436 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 066.00 | 661 066.00 | | 661 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 774.00 | 3 078 694.00 | 80.00 | 3 078 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 431.00 | 2 023 535.00 | 248 896.00 | 2 272 431.00 |