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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 378 370.00 | 96 089.00 | 282 281.00 | 378 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 2 079.00 | 1 342.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 941.00 | 204 663.00 | 604 278.00 | 808 941.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 215 105.00 | | 215 105.00 | 215 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 917.00 | 302 832.00 | 1 118 086.00 | 1 420 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 088.00 | | 221 088.00 | 221 088.00 |
BZ Autres créances | 1 282 822.00 | | 1 282 822.00 | 1 282 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 791.00 | 19 574.00 | 974 217.00 | 993 791.00 |
CF Disponibilités | 662 239.00 | | 662 239.00 | 662 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 053.00 | 19 574.00 | 3 262 479.00 | 3 282 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 971.00 | 322 406.00 | 4 380 565.00 | 4 702 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
DG Autres réserves | 3 455 803.00 | 3 475 480.00 | | 3 455 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 318.00 | -19 677.00 | | 286 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 304.00 | 3 500 986.00 | | 3 787 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 771.00 | 248 909.00 | | 197 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 354.00 | 265 712.00 | | 177 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 424.00 | 51 677.00 | | 27 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 136.00 | 122 030.00 | | 180 136.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 261.00 | 688 328.00 | | 593 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 565.00 | 4 189 314.00 | | 4 380 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 407.00 | | 510.00 | 1 420 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 732.00 | | | 1 205 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 675.00 | | 510.00 | 214 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 340.00 | 75 492.00 | | 227 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 340.00 | 75 492.00 | | 227 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 221 088.00 | 221 088.00 | | 221 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 771.00 | 79 287.00 | 118 484.00 | 197 771.00 |
VI Groupe et associés | 177 354.00 | 177 354.00 | | 177 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 821.00 | 1 282 821.00 | | 1 282 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 113.00 | 122 113.00 | | 122 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 103.00 | 1 626 023.00 | 80.00 | 1 626 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 261.00 | 474 777.00 | 118 484.00 | 593 261.00 |