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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 378 370.00 | 113 058.00 | 265 313.00 | 378 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 2 421.00 | 1 000.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 481.00 | 261 306.00 | 550 175.00 | 811 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 568.00 | 376 785.00 | 1 327 783.00 | 1 704 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
BZ Autres créances | 1 280 931.00 | | 1 280 931.00 | 1 280 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 913.00 | 8 740.00 | 886 173.00 | 894 913.00 |
CF Disponibilités | 749 014.00 | | 749 014.00 | 749 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 279.00 | | 120 279.00 | 120 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 780.00 | 8 740.00 | 3 099 040.00 | 3 107 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 348.00 | 385 525.00 | 4 426 823.00 | 4 812 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 496 216.00 | | 496 216.00 | 496 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
DG Autres réserves | 3 456 120.00 | 3 455 803.00 | | 3 456 120.00 |
DH Report à nouveau | 286 001.00 | | | 286 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 891.00 | 286 318.00 | | 192 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 195.00 | 3 787 304.00 | | 3 980 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 488.00 | 197 771.00 | | 118 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 910.00 | 177 354.00 | | 180 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 27 424.00 | | 18 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | 180 136.00 | | 45 548.00 |
EA Autres dettes | 77 248.00 | 10 575.00 | | 77 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 628.00 | 593 261.00 | | 446 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 823.00 | 4 380 565.00 | | 4 426 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 452 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 953.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | -3 403.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 3 403.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 351.00 | 106 457.00 | | 52 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 405.00 | 814 612.00 | | 513 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 515.00 | 528 294.00 | | 320 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 890.00 | 286 318.00 | | 192 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 917.00 | | 284 151.00 | 1 420 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 496 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 704 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 732.00 | | 2 540.00 | 1 205 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 185.00 | | 281 611.00 | 215 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 832.00 | 73 953.00 | | 302 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 832.00 | 73 953.00 | | 302 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 611.00 | | 235 611.00 | 235 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 488.00 | 38 673.00 | 79 815.00 | 118 488.00 |
VI Groupe et associés | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 932.00 | 1 280 932.00 | | 1 280 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 544.00 | 1 463 853.00 | 235 691.00 | 1 699 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 628.00 | 360 813.00 | 79 815.00 | 440 628.00 |