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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 378 370.00 | 45 184.00 | 333 187.00 | 378 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 1 053.00 | 2 368.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 925.00 | 37 644.00 | 734 281.00 | 771 925.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 382 811.00 | 83 881.00 | 1 298 930.00 | 1 382 811.00 |
BT Marchandises | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 652 036.00 | | 652 036.00 | 652 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 365.00 | 4 774.00 | 1 168 591.00 | 1 173 365.00 |
CF Disponibilités | 700 343.00 | | 700 343.00 | 700 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 196.00 | 4 774.00 | 2 606 422.00 | 2 611 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 007.00 | 88 655.00 | 3 905 353.00 | 3 994 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 095.00 | | 214 095.00 | 214 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 083.00 | 11 283.00 | | 17 083.00 |
DG Autres réserves | 2 221 697.00 | 2 022 775.00 | | 2 221 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 936.00 | 204 722.00 | | 486 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 217.00 | 2 255 280.00 | | 2 742 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 594.00 | 520 422.00 | | 641 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 850.00 | 95 771.00 | | 157 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 595.00 | 156 341.00 | | 29 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 158.00 | 40 713.00 | | 248 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
EA Autres dettes | 63 470.00 | 21 059.00 | | 63 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 136.00 | 834 306.00 | | 1 163 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 353.00 | 3 089 587.00 | | 3 905 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 974.00 | | | 932 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 379.00 | | | 831 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 635.00 | 46 505.00 | | 37 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 635.00 | 46 505.00 | | 37 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 321.00 | 221 321.00 | | 221 321.00 |
UX Autres créances clients | 164 379.00 | | | 164 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 594.00 | 145 702.00 | 346 128.00 | 641 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 809.00 | | | 128 809.00 |
VP Divers | 487 657.00 | | | 487 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 158.00 | 248 158.00 | | 248 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 510.00 | 730 510.00 | | 730 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 136.00 | 667 244.00 | 346 128.00 | 1 163 136.00 |