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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 865.00 | 102 056.00 | 32 810.00 | 134 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 803.00 | 164 814.00 | 269 989.00 | 434 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 898.00 | 272 446.00 | 322 452.00 | 594 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BT Marchandises | 1 182 818.00 | | 1 182 818.00 | 1 182 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
BZ Autres créances | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 247.00 | | 1 393 247.00 | 1 393 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 145.00 | 272 446.00 | 1 715 699.00 | 1 988 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 119.00 | 814 191.00 | | 252 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 520.00 | 187 928.00 | | 278 520.00 |
DL TOTAL (I) | 538 888.00 | 1 010 369.00 | | 538 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 469.00 | 472 552.00 | | 507 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 560.00 | 5 856.00 | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 699.00 | 504 734.00 | | 473 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 468.00 | 166 519.00 | | 166 468.00 |
EA Autres dettes | 14 616.00 | 18 234.00 | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 811.00 | 1 167 896.00 | | 1 176 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 699.00 | 2 178 264.00 | | 1 715 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 797.00 | 1 072 250.00 | | 1 107 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 448 467.00 | | 11 448 467.00 | 11 448 467.00 |
FG Production vendue services | 162 102.00 | | 162 102.00 | 162 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 610 570.00 | | 11 610 570.00 | 11 610 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 636 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 742 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 238 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | 2 084.00 | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 2 084.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 437.00 | -2 084.00 | | 4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 232.00 | 63 604.00 | | 105 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 645 156.00 | 7 422 018.00 | | 11 645 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 366 636.00 | 7 234 090.00 | | 11 366 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 520.00 | 187 928.00 | | 278 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 052.00 | | 39 845.00 | 567 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 594 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 569 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 823.00 | | 39 845.00 | 541 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 358.00 | 73 088.00 | 12 000.00 | 211 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 123.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 904.00 | 72 966.00 | 12 000.00 | 205 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 699.00 | 473 699.00 | | 473 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 089.00 | 417 089.00 | | 417 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 380.00 | 21 366.00 | 69 014.00 | 90 380.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
VW T.V.A. | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 811.00 | 1 107 797.00 | 69 014.00 | 1 176 811.00 |