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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 402.00 | 185 839.00 | 53 563.00 | 239 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 706.00 | 413 363.00 | 237 343.00 | 650 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 338.00 | 604 778.00 | 310 559.00 | 915 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
BT Marchandises | 3 210 548.00 | | 3 210 548.00 | 3 210 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 779.00 | | 397 779.00 | 397 779.00 |
BZ Autres créances | 442 963.00 | | 442 963.00 | 442 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 921.00 | | 4 099 921.00 | 4 099 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 259.00 | 604 778.00 | 4 410 480.00 | 5 015 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 488.00 | 162 479.00 | | 210 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 525.00 | 108 009.00 | | 83 525.00 |
DL TOTAL (I) | 302 264.00 | 278 738.00 | | 302 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 459.00 | 1 161 685.00 | | 1 169 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 377.00 | 1 939 780.00 | | 2 613 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 244.00 | 205 377.00 | | 286 244.00 |
EA Autres dettes | 39 135.00 | 57 831.00 | | 39 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 216.00 | 3 364 677.00 | | 4 108 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 480.00 | 3 643 415.00 | | 4 410 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 693.00 | | 97 645.00 | 817 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 464.00 | | 97 645.00 | 792 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 017.00 | 75 762.00 | | 529 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 441.00 | 75 762.00 | | 523 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 378.00 | 2 613 378.00 | | 2 613 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 397 780.00 | 397 780.00 | | 397 780.00 |
VB T. V. A. | 215 941.00 | 215 941.00 | | 215 941.00 |
VC Groupe et associés | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 459.00 | 719 459.00 | | 719 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 42.00 | 449 958.00 | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 016.00 | 139 016.00 | | 139 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 080.00 | 864 080.00 | | 864 080.00 |
VW T.V.A. | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 217.00 | 3 658 258.00 | 449 958.00 | 4 108 217.00 |