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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 171.00 | 145 949.00 | 58 221.00 | 204 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 294.00 | 305 405.00 | 282 889.00 | 588 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 693.00 | 456 930.00 | 360 763.00 | 817 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
BT Marchandises | 2 259 162.00 | | 2 259 162.00 | 2 259 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 311.00 | | 162 311.00 | 162 311.00 |
BZ Autres créances | 245 203.00 | | 245 203.00 | 245 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 213.00 | | 2 737 213.00 | 2 737 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 907.00 | 456 930.00 | 3 097 977.00 | 3 554 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 498.00 | 307 569.00 | | 160 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 981.00 | 162 929.00 | | 61 981.00 |
DL TOTAL (I) | 230 729.00 | 478 748.00 | | 230 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 390.00 | 660 042.00 | | 703 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1 945.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 880.00 | 1 510 187.00 | | 1 980 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 688.00 | 135 192.00 | | 165 688.00 |
EA Autres dettes | 17 245.00 | 16 811.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 247.00 | 2 324 177.00 | | 2 867 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 977.00 | 2 802 926.00 | | 3 097 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 080.00 | | 105 614.00 | 712 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 851.00 | | 105 614.00 | 686 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 577.00 | 65 353.00 | | 391 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 001.00 | 65 353.00 | | 386 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 880.00 | 1 980 880.00 | | 1 980 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 162 311.00 | 162 311.00 | | 162 311.00 |
VB T. V. A. | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
VC Groupe et associés | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 590.00 | 678 590.00 | | 678 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 800.00 | 22 870.00 | 1 929.00 | 24 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 577.00 | 452 577.00 | | 452 577.00 |
VW T.V.A. | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 247.00 | 2 865 318.00 | 1 929.00 | 2 867 247.00 |