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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 171.00 | 165 316.00 | 38 855.00 | 204 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 294.00 | 358 125.00 | 230 169.00 | 588 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 693.00 | 529 017.00 | 288 677.00 | 817 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BT Marchandises | 2 891 020.00 | | 2 891 020.00 | 2 891 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BZ Autres créances | 313 004.00 | | 313 004.00 | 313 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 739.00 | | 3 354 739.00 | 3 354 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 433.00 | 529 017.00 | 3 643 416.00 | 4 172 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 479.00 | 160 498.00 | | 162 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 010.00 | 61 981.00 | | 108 010.00 |
DL TOTAL (I) | 278 739.00 | 230 729.00 | | 278 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 685.00 | 703 390.00 | | 1 161 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 44.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 780.00 | 1 980 880.00 | | 1 939 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 377.00 | 165 688.00 | | 205 377.00 |
EA Autres dettes | 57 831.00 | 17 245.00 | | 57 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 677.00 | 2 867 247.00 | | 3 364 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 416.00 | 3 097 977.00 | | 3 643 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 693.00 | | | 817 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 464.00 | | | 792 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 930.00 | 72 087.00 | | 456 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 354.00 | 72 087.00 | | 451 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 780.00 | 1 939 780.00 | | 1 939 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
VB T. V. A. | 163 221.00 | 163 221.00 | | 163 221.00 |
VC Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 756.00 | 1 159 756.00 | | 1 159 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 504.00 | 445 504.00 | | 445 504.00 |
VW T.V.A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 677.00 | 3 364 677.00 | | 3 364 677.00 |