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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 402.00 | 112 712.00 | 26 689.00 | 139 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 215.00 | 209 694.00 | 234 521.00 | 444 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 846.00 | 327 982.00 | 280 864.00 | 608 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
BT Marchandises | 1 580 260.00 | | 1 580 260.00 | 1 580 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 936.00 | | 252 936.00 | 252 936.00 |
BZ Autres créances | 162 788.00 | | 162 788.00 | 162 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 576.00 | | 2 067 576.00 | 2 067 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 422.00 | 327 982.00 | 2 348 440.00 | 2 676 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 330 638.00 | 252 119.00 | | 330 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 931.00 | 278 520.00 | | 76 931.00 |
DL TOTAL (I) | 415 819.00 | 538 888.00 | | 415 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 322.00 | 507 469.00 | | 601 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 997.00 | 14 560.00 | | 241 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 713.00 | 473 699.00 | | 951 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 093.00 | 166 468.00 | | 118 093.00 |
EA Autres dettes | 19 497.00 | 14 616.00 | | 19 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 621.00 | 1 176 811.00 | | 1 932 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 440.00 | 1 715 699.00 | | 2 348 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 997.00 | | | 241 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 898.00 | | 13 949.00 | 594 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 669.00 | | 13 949.00 | 569 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 446.00 | 55 536.00 | | 272 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 870.00 | 55 536.00 | | 266 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 713.00 | 951 713.00 | | 951 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 252 936.00 | | | 252 936.00 |
VB T. V. A. | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 308.00 | 532 308.00 | | 532 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 014.00 | 21 856.00 | 47 157.00 | 69 014.00 |
VI Groupe et associés | 241 875.00 | 241 875.00 | | 241 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 742.00 | 472 742.00 | | 472 742.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 621.00 | 1 885 463.00 | 47 157.00 | 1 932 621.00 |