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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 408.00 | 154 028.00 | 108 380.00 | 262 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 966.00 | 82 925.00 | 92 041.00 | 174 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 453.00 | 236 953.00 | 549 500.00 | 786 453.00 |
BT Marchandises | 149 718.00 | | 149 718.00 | 149 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BZ Autres créances | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
CF Disponibilités | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 615.00 | | 443 615.00 | 443 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 068.00 | 236 953.00 | 993 115.00 | 1 230 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 491 511.00 | 450 705.00 | | 491 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 063.00 | 40 806.00 | | 21 063.00 |
DL TOTAL (I) | 521 373.00 | 500 311.00 | | 521 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 769.00 | 210 856.00 | | 144 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 330.00 | 84 815.00 | | 54 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 138.00 | 197 106.00 | | 170 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 505.00 | 106 104.00 | | 102 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 742.00 | 618 470.00 | | 471 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 115.00 | 1 118 780.00 | | 993 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 241.00 | 473 701.00 | | 395 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 053 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 439 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 493 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 063.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 40 642.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 40 642.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 068.00 | 258.00 | | 6 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 1 727.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 503.00 | 38 915.00 | | -4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 4 689.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 548.00 | 4 526 091.00 | | 4 498 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 485.00 | 4 485 285.00 | | 4 477 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 063.00 | 40 806.00 | | 21 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 903.00 | | | 793 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 824.00 | | | 444 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 390.00 | 50 063.00 | 500.00 | 187 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 390.00 | 50 063.00 | 500.00 | 187 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 769.00 | 68 268.00 | 76 501.00 | 144 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 713.00 | 52 634.00 | 9 079.00 | 61 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 742.00 | 395 241.00 | 76 501.00 | 471 742.00 |