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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 011.00 | 208 758.00 | 94 253.00 | 303 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 093.00 | 114 862.00 | 62 230.00 | 177 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 667.00 | 323 620.00 | 506 046.00 | 829 667.00 |
BT Marchandises | 182 653.00 | | 182 653.00 | 182 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 186 890.00 | | 186 890.00 | 186 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 184.00 | | 424 184.00 | 424 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 851.00 | 323 620.00 | 930 231.00 | 1 253 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 534 127.00 | 512 573.00 | | 534 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | 21 554.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 556 490.00 | 542 927.00 | | 556 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981.00 | 76 501.00 | | 5 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 709.00 | 70 836.00 | | 55 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 973.00 | 230 605.00 | | 219 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 078.00 | 91 640.00 | | 92 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 741.00 | 469 582.00 | | 373 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 231.00 | 1 012 510.00 | | 930 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 760.00 | 463 601.00 | | 367 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 280 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 484 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 766 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 397.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | 1 952.00 | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | 1 952.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 955.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 955.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | 996.00 | | 2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118.00 | 1 265.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 655.00 | 4 650 182.00 | | 4 774 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 093.00 | 4 628 627.00 | | 4 761 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 562.00 | 21 554.00 | | 13 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 540.00 | | 2 127.00 | 827 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 977.00 | | 2 127.00 | 477 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 223.00 | 46 397.00 | | 277 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 223.00 | 46 397.00 | | 277 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 973.00 | 219 973.00 | | 219 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
VP Divers | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 605.00 | 39 042.00 | 9 563.00 | 48 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 741.00 | 367 760.00 | | 373 741.00 |