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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 011.00 | 239 315.00 | 63 696.00 | 303 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 325.00 | 141 122.00 | 121 203.00 | 262 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 899.00 | 380 437.00 | 534 462.00 | 914 899.00 |
BT Marchandises | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 296 821.00 | | 296 821.00 | 296 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 466.00 | | 482 466.00 | 482 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 364.00 | 380 437.00 | 1 016 928.00 | 1 397 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 690.00 | 534 127.00 | | 547 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | 13 562.00 | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 558 595.00 | 556 490.00 | | 558 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 869.00 | 5 981.00 | | 68 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 732.00 | 55 709.00 | | 40 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 468.00 | 219 973.00 | | 255 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 264.00 | 92 078.00 | | 93 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 332.00 | 373 741.00 | | 458 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 928.00 | 930 231.00 | | 1 016 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 568.00 | 367 760.00 | | 404 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 483 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 408 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 892 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 050 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 907.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | 2 776.00 | | 3 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 977.00 | 2 776.00 | | 8 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 452.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | 2 324.00 | | 6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | -118.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 604.00 | 4 774 655.00 | | 4 903 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 498.00 | 4 761 093.00 | | 4 901 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106.00 | 13 562.00 | | 2 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 614.00 | 6 273.00 | | 2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 667.00 | | 87 961.00 | 829 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 104.00 | | 87 961.00 | 480 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 620.00 | 56 907.00 | 91.00 | 323 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 620.00 | 56 907.00 | 91.00 | 323 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 468.00 | 255 468.00 | | 255 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 869.00 | 15 104.00 | 53 765.00 | 68 869.00 |
VI Groupe et associés | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 698.00 | 29 135.00 | 9 563.00 | 38 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 332.00 | 404 568.00 | 53 765.00 | 458 332.00 |