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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 756.00 | 296 411.00 | 24 344.00 | 320 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 421.00 | 190 384.00 | 64 037.00 | 254 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 211.00 | 486 795.00 | 438 415.00 | 925 211.00 |
BT Marchandises | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 756.00 | | 195 756.00 | 195 756.00 |
CF Disponibilités | 226 975.00 | | 226 975.00 | 226 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 243.00 | | 612 244.00 | 612 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 454.00 | 486 795.00 | 1 050 659.00 | 1 537 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 212.00 | 549 795.00 | | 551 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 397.00 | 1 416.00 | | 80 397.00 |
DL TOTAL (I) | 640 409.00 | 560 011.00 | | 640 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 547.00 | 53 765.00 | | 38 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 181 974.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 594.00 | 256 719.00 | | 229 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 090.00 | 125 216.00 | | 142 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 251.00 | 617 674.00 | | 410 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 659.00 | 1 177 685.00 | | 1 050 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 602 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 495 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 101 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 222 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 043.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 091.00 | 1 579.00 | | 10 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 091.00 | 1 579.00 | | 35 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 107.00 | 111.00 | | 7 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 706.00 | 111.00 | | 36 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | 1 468.00 | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 115.00 | 468.00 | | 23 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 637.00 | 4 929 850.00 | | 5 136 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 240.00 | 4 928 434.00 | | 5 056 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 397.00 | 1 416.00 | | 80 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 987.00 | | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 914.00 | | 31 651.00 | 936 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 355.00 | 925 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 355.00 | 575 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 880.00 | | 31 651.00 | 586 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 509.00 | 59 043.00 | 13 757.00 | 441 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 509.00 | 59 043.00 | 13 757.00 | 441 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 594.00 | 229 594.00 | | 229 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 090.00 | 142 090.00 | | 142 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 547.00 | 15 332.00 | 23 215.00 | 38 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 958.00 | 44 924.00 | 10 034.00 | 54 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 251.00 | 387 036.00 | 23 215.00 | 410 251.00 |