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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 756.00 | 269 426.00 | 53 329.00 | 322 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 125.00 | 172 083.00 | 92 042.00 | 264 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 914.00 | 441 509.00 | 495 405.00 | 936 914.00 |
BT Marchandises | 155 670.00 | | 155 670.00 | 155 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 756.00 | | 265 756.00 | 265 756.00 |
CF Disponibilités | 226 732.00 | | 226 732.00 | 226 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 279.00 | | 682 279.00 | 682 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 194.00 | 441 509.00 | 1 177 685.00 | 1 619 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 795.00 | 547 690.00 | | 549 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | 2 106.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 560 012.00 | 558 595.00 | | 560 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 765.00 | 68 869.00 | | 53 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 974.00 | 40 732.00 | | 181 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 719.00 | 255 468.00 | | 256 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 216.00 | 93 264.00 | | 125 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 673.00 | 458 332.00 | | 617 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 685.00 | 1 016 928.00 | | 1 177 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 126.00 | 404 568.00 | | 579 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 405 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 521 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 927 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 019 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 072.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 3 518.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 8 976.00 | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 2 638.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | 6 339.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 353.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 850.00 | 4 903 604.00 | | 4 929 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 434.00 | 4 901 498.00 | | 4 928 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | 2 106.00 | | 1 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 899.00 | | 21 544.00 | 914 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 335.00 | | 21 544.00 | 565 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 437.00 | 61 072.00 | | 380 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 437.00 | 61 072.00 | | 380 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 719.00 | 256 719.00 | | 256 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 765.00 | 15 218.00 | 38 547.00 | 53 765.00 |
VI Groupe et associés | 181 946.00 | 181 946.00 | | 181 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 155.00 | 34 121.00 | 10 034.00 | 44 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 673.00 | 579 126.00 | 38 547.00 | 617 673.00 |