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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 846.00 | | 530 846.00 | 530 846.00 |
BZ Autres créances | 5 004 687.00 | | 5 004 687.00 | 5 004 687.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 700.00 | | 5 004 700.00 | 5 004 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 546.00 | | 5 535 546.00 | 5 535 546.00 |
CU Autres participations | 530 846.00 | | 530 846.00 | 530 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 276.00 | -201 878.00 | | -204 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 130.00 | -2 398.00 | | -11 130.00 |
DK Provisions réglementées | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DL TOTAL (I) | -199 414.00 | -188 284.00 | | -199 414.00 |
DP Provisions pour risques | 8 237.00 | 7 690.00 | | 8 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 237.00 | 7 690.00 | | 8 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 1 708.00 | | 2 094.00 |
EA Autres dettes | 5 724 630.00 | 5 627 922.00 | | 5 724 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 724.00 | 5 629 631.00 | | 5 726 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 546.00 | 5 449 037.00 | | 5 535 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 726 724.00 | 5 629 631.00 | | 5 726 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 443.00 | 100 004.00 | | 102 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 574.00 | 102 403.00 | | 113 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 130.00 | -2 398.00 | | -11 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 846.00 | | | 530 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 846.00 | | | 530 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 690.00 | 546.00 | | 7 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 682.00 | 546.00 | | 22 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VC Groupe et associés | 4 996 450.00 | | | 4 996 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 724 630.00 | 5 724 630.00 | | 5 724 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 687.00 | 5 004 687.00 | | 5 004 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 724.00 | 5 726 724.00 | | 5 726 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 498.00 | 2 958.00 | | 2 498.00 |
ST Autres comptes | 3 548.00 | 50.00 | | 3 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481.00 | 529.00 | | 481.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 047.00 | 3 008.00 | | 6 047.00 |