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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 297.00 | | 530 297.00 | 530 297.00 |
BZ Autres créances | 5 793 777.00 | | 5 793 777.00 | 5 793 777.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 809.00 | | 5 793 809.00 | 5 793 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 106.00 | | 6 324 106.00 | 6 324 106.00 |
CU Autres participations | 530 297.00 | | 530 297.00 | 530 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 093.00 | -215 406.00 | | -87 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 868.00 | 128 313.00 | | -5 868.00 |
DK Provisions réglementées | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DL TOTAL (I) | -76 969.00 | -71 101.00 | | -76 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 100.00 | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 6 398 970.00 | 5 685 178.00 | | 6 398 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 076.00 | 5 687 278.00 | | 6 401 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 106.00 | 5 624 884.00 | | 6 324 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401 076.00 | 5 687 278.00 | | 6 401 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 423.00 | 223 776.00 | | 92 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 292.00 | 95 462.00 | | 98 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 868.00 | 128 313.00 | | -5 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 699.00 | | 8 707.00 | 23 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VC Groupe et associés | 5 793 777.00 | 5 793 777.00 | | 5 793 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 383 584.00 | 6 383 584.00 | | 6 383 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 777.00 | 5 793 777.00 | | 5 793 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 076.00 | 6 401 076.00 | | 6 401 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 375.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | 2 395.00 | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 106.00 | 60.00 | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 451.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893.00 | 469.00 | | 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 925.00 | 2 456.00 | | 5 925.00 |