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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 297.00 | | 530 297.00 | 530 297.00 |
BZ Autres créances | 5 809 105.00 | | 5 809 105.00 | 5 809 105.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 167.00 | | 5 809 167.00 | 5 809 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 464.00 | | 6 339 464.00 | 6 339 464.00 |
CU Autres participations | 530 297.00 | | 530 297.00 | 530 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 962.00 | -87 093.00 | | -92 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 980.00 | -5 868.00 | | 6 980.00 |
DK Provisions réglementées | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DL TOTAL (I) | -69 990.00 | -76 969.00 | | -69 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392 304.00 | | | 6 392 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 2 106.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 15 386.00 | 6 398 970.00 | | 15 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 454.00 | 6 401 076.00 | | 6 409 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 464.00 | 6 324 106.00 | | 6 339 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 710.00 | 6 401 076.00 | | 7 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 440.00 | | | -9 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 987.00 | 92 423.00 | | 74 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 007.00 | 98 292.00 | | 68 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 980.00 | -5 868.00 | | 6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VC Groupe et associés | 5 809 105.00 | 5 809 105.00 | | 5 809 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 392 304.00 | -9 440.00 | 6 401 744.00 | 6 392 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809 105.00 | 5 809 105.00 | | 5 809 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409 454.00 | 7 710.00 | 6 401 744.00 | 6 409 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 116.00 | | | 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 754.00 | | | 2 754.00 |