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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 297.00 | 3 600.00 | 526 697.00 | 530 297.00 |
BZ Autres créances | 4 901 023.00 | 959 000.00 | 3 942 023.00 | 4 901 023.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 048.00 | 959 000.00 | 3 942 048.00 | 4 901 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 345.00 | 962 600.00 | 4 468 745.00 | 5 431 345.00 |
CU Autres participations | 530 297.00 | 3 600.00 | 526 697.00 | 530 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 978 966.00 | | | -2 978 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 848.00 | | | 1 941 848.00 |
DK Provisions réglementées | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 126.00 | | | -1 021 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467 462.00 | | | 5 467 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 871.00 | | | 5 489 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 745.00 | | | 4 468 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 413.00 | | | -10 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 058.00 | | | 1 982 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 848.00 | | | 1 941 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 896 000.00 | | 1 937 000.00 | 2 896 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896 000.00 | 3 600.00 | 1 937 000.00 | 2 896 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910 992.00 | 3 600.00 | 1 937 000.00 | 2 910 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 937 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VC Groupe et associés | 4 901 023.00 | | 4 901 023.00 | 4 901 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 467 462.00 | | 5 467 462.00 | 5 467 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 023.00 | | 4 901 023.00 | 4 901 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 871.00 | 22 409.00 | 5 467 462.00 | 5 489 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 022.00 | | | 3 022.00 |