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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 297.00 | | 530 297.00 | 530 297.00 |
BZ Autres créances | 4 165 594.00 | 2 896 000.00 | 1 269 594.00 | 4 165 594.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 607.00 | 2 896 000.00 | 1 269 607.00 | 4 165 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 904.00 | 2 896 000.00 | 1 799 904.00 | 4 695 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 155 594.00 | | | 4 155 594.00 |
CU Autres participations | 530 297.00 | | 530 297.00 | 530 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 982.00 | -92 962.00 | | -85 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 892 983.00 | 6 980.00 | | -2 892 983.00 |
DK Provisions réglementées | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DL TOTAL (I) | -2 962 974.00 | -69 990.00 | | -2 962 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740 523.00 | 6 392 304.00 | | 4 740 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 764.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 20 361.00 | 15 386.00 | | 20 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 877.00 | 6 409 454.00 | | 4 762 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 904.00 | 6 339 464.00 | | 1 799 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 364.00 | 7 710.00 | | 22 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 896 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 903 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 762.00 | -9 440.00 | | -10 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 805.00 | 74 987.00 | | 63 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 789.00 | 68 007.00 | | 2 956 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 892 983.00 | 6 980.00 | | -2 892 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 896 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 896 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 992.00 | 2 896 000.00 | | 14 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 896 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VC Groupe et associés | 4 165 594.00 | | 4 165 594.00 | 4 165 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 740 513.00 | | 4 740 513.00 | 4 740 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 594.00 | | 4 165 594.00 | 4 165 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 877.00 | 22 364.00 | 4 740 513.00 | 4 762 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
ST Autres comptes | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 148.00 | | | 8 148.00 |