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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 050.00 | 63 166.00 | 231 884.00 | 295 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 990.00 | 63 166.00 | 238 824.00 | 301 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
BZ Autres créances | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 731.00 | | 201 731.00 | 201 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 721.00 | 63 166.00 | 440 555.00 | 503 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
DG Autres réserves | 134 530.00 | 92 199.00 | | 134 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | 42 331.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 180 007.00 | 178 902.00 | | 180 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 880.00 | 64 908.00 | | 158 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 10 686.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 2 091.00 | | 20 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 178.00 | 82 023.00 | | 79 178.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 63.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 548.00 | 159 795.00 | | 260 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 555.00 | 338 698.00 | | 440 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 583.00 | 19 042.00 | | 42 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 142.00 | 21 448.00 | | 45 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | -2 406.00 | | -2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 640.00 | 570 730.00 | | 607 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 535.00 | 528 400.00 | | 606 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | 42 331.00 | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 574.00 | 63 958.00 | 66 366.00 | 65 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 574.00 | 63 958.00 | 66 366.00 | 65 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 439.00 | 114 399.00 | 40.00 | 114 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 548.00 | 175 971.00 | 84 577.00 | 260 548.00 |