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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 729.00 | 230 330.00 | 205 399.00 | 435 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 669.00 | 230 330.00 | 212 339.00 | 442 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 705.00 | | 161 705.00 | 161 705.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CF Disponibilités | 141 754.00 | | 141 754.00 | 141 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 874.00 | | 348 874.00 | 348 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 544.00 | 230 330.00 | 561 213.00 | 791 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
DG Autres réserves | 227 977.00 | 191 031.00 | | 227 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 842.00 | 36 946.00 | | 11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 284 192.00 | 272 349.00 | | 284 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 186.00 | 118 332.00 | | 146 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722.00 | 19 719.00 | | 15 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 4 255.00 | | 12 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 440.00 | 130 918.00 | | 102 440.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 7.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 022.00 | 273 231.00 | | 277 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 213.00 | 545 580.00 | | 561 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 842.00 | 218 072.00 | | 220 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 48.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 216.00 | | 1 056 216.00 | 1 056 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 216.00 | | 1 056 216.00 | 1 056 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | 5 876.00 | | 6 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 050.00 | 18 516.00 | | 11 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 717.00 | 25 417.00 | | 23 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 717.00 | 25 417.00 | | 23 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 407.00 | 22 448.00 | | 17 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 407.00 | 22 472.00 | | 17 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 310.00 | 2 944.00 | | 6 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 7 494.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 106.00 | 1 040 572.00 | | 1 086 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 263.00 | 1 003 626.00 | | 1 074 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 842.00 | 36 946.00 | | 11 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 693.00 | | 106 414.00 | 414 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 438.00 | 442 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 438.00 | 435 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 753.00 | | 106 414.00 | 407 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 477.00 | 120 934.00 | 61 081.00 | 170 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 477.00 | 120 934.00 | 61 081.00 | 170 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 161 705.00 | 161 705.00 | | 161 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 128.00 | 89 949.00 | 56 179.00 | 146 128.00 |
VI Groupe et associés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 052.00 | 177 012.00 | 40.00 | 177 052.00 |
VW T.V.A. | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 022.00 | 220 842.00 | 56 179.00 | 277 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 232.00 | 17 300.00 | | 6 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 142.00 | 13 593.00 | | 15 142.00 |
ST Autres comptes | 189 826.00 | 159 008.00 | | 189 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 809.00 | 3 289.00 | | 3 809.00 |
YT Sous‐traitance | 14 870.00 | 4 460.00 | | 14 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 720.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | 19 020.00 | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 986.00 | 206 931.00 | | 215 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 315.00 | 38 008.00 | | 49 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 647.00 | 180 351.00 | | 223 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |