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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 024.00 | 127 158.00 | 189 865.00 | 317 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 964.00 | 127 158.00 | 196 805.00 | 323 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
BZ Autres créances | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CF Disponibilités | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 868.00 | 127 158.00 | 450 710.00 | 577 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
DG Autres réserves | 135 634.00 | 134 530.00 | | 135 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 444.00 | 1 104.00 | | 32 444.00 |
DL TOTAL (I) | 212 451.00 | 180 007.00 | | 212 451.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 387.00 | 158 880.00 | | 108 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 097.00 | 1 584.00 | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 20 344.00 | | 11 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 134.00 | 79 178.00 | | 107 134.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 537.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 259.00 | 260 548.00 | | 238 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 710.00 | 440 555.00 | | 450 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 536.00 | 42 583.00 | | 34 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 962.00 | 45 142.00 | | 35 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -2 559.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 322.00 | 607 640.00 | | 837 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 878.00 | 606 536.00 | | 804 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 444.00 | 1 104.00 | | 32 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 166.00 | 88 190.00 | 24 198.00 | 63 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 166.00 | 88 190.00 | 24 198.00 | 63 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 435.00 | 60 706.00 | 47 730.00 | 108 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 076.00 | 168 036.00 | 40.00 | 168 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 259.00 | 190 530.00 | 47 730.00 | 238 259.00 |